Dziennik i przegląd tygodnia

Po co dziennik

Bez danych poprawiasz losowo. Dziennik zamienia trading w feedback loop: hipoteza setupu → egzekucja → pomiar w R → jedna zmiana. To treść edukacyjna procesu, nie gwarancja zysku.

Dziennik i review — pętla feedbacku Po trade zapis w R, w niedzielę review, jedna zmiana na tydzień — nie pięć naraz.

Feedback loop · nie pamiętnik

Trade

• setup · screen
• wynik w R

Arkusz

• proces tak/nie
• koszt · sesja

Review 30–45′

• E setupów · DD
• 1 zmiana / tydzień

Piękny dziennik bez niedzieli = pamiętnik. 12 zmian po złym tygodniu = sabotaż danych.

Minimum po trade

• data, instrument, kierunek,
• nazwa setupu z planu,
• ryzyko w R, wynik w R (po kosztach jeśli da się oszacować),
• screenshot wejścia/wyjścia,
• błąd procesu? (tak/nie + 1 zdanie),
• emocja 1–5 (opcjonalnie),
• CFD vs maklerski / sesja (kontekst PL).

Review 30–45 min / tydzień

1. Ile trade’ów poza planem?
2. Który setup ma dodatnie R netto?
3. Czy koszty (spread/swap) zjadają wynik?
4. Czy DD był zgodny z limitem?
5. Jedna zmiana na kolejny tydzień — nie pięć.

Przykład edukacyjny pytania review: „Retest-HL-1H: 12 trade’ów, +0,3R expectancy po kosztach, 2× poza checklistą → cel: 0 poza planem, size bez zmian.”

Karta niedzieli (wypełnij 1× / tydzień)

Format liczbowy: Metoda — mini-raport.

Dziennik na różnych rynkach

Format minimum działa niezależnie od instrumentu, ale warto dodać pole specyficzne dla klasy aktywów: na futures — miesiąc kontraktu i zbliżające się wygaśnięcie; na krypto — czy pozycja była na spocie czy perpetual i ile wyniósł funding; na GPW — czy w oknie trade’u był komunikat ESPI. Bez tego kontekstu po miesiącu trudno odróżnić stratę wynikającą ze złej egzekucji od straty wynikającej ze specyfiki instrumentu.

Narzędzia

Wystarczy arkusz + folder screenshotów. Aplikacje są OK; treść ważniejsza niż software. Przypomnienie w kalendarzu (np. niedziela) bije na głowę „zrobię, jak znajdę czas”.

Pułapka

Piękny dziennik bez przeglądu = pamiętnik. Calendar reminder: stały slot review. Druga pułapka: 12 zmian reguł po złym tygodniu — wtedy nie wiesz, co naprawiasz.

Przykład wypełnionego wpisu (format)

Taki wiersz zajmuje dwie–trzy minuty po zamknięciu pozycji. Po tygodniu masz komplet danych do karty niedzieli bez odtwarzania z pamięci.

Częste błędy prowadzenia dziennika

• Wpisywanie tylko wygranych trade’ów — dziennik selektywny nie pokazuje prawdziwej expectancy i ukrywa problem przed samym sobą.
• Brak screenshotów — bez dowodu wizualnego trudno ocenić po tygodniach, czy wejście faktycznie było zgodne z checklistą.
• Notatki typu „czułem, że wejdzie” zamiast konkretnej nazwy setupu — uniemożliwia to agregację R netto po setupach.
• Dziennik prowadzony sporadycznie — luki w danych psują statystykę bardziej niż pojedyncza słaba sesja.
• Review bez konkretnej zmiany — samo przeglądanie liczb bez decyzji „co robię inaczej od jutra” nie zamyka pętli feedbacku.

Następny krok

Wróć do trading planu i spisz setup pod dane z dziennika. Dziennik bez planu mierzy chaos; plan bez dziennika nie uczy się.

Warstwa PL i pomiar

Zanim skalujesz size, zapisz w dzienniku trzy fakty z metody pomiaru: (1) jaki % kont detalicznych raportuje Twój broker i z jaką datą komunikatu, (2) ile kosztuje typowy overnight względem Twojego 1R, (3) czy setup przechodzi mini-próbkę bez optymalizacji wstecz. To nie jest backtest „na pewny zysk” — to higiena evidence of work.

Policz size w kalkulatorze 1–2% albo wynik w R-multiple. Jeśli grasz FX, zorientuj wartość ruchu w pips → PLN. Porównania: demo vs live, market vs limit, broker PL/UE vs offshore.

Ćwiczenie

Załóż arkusz z kolumnami z sekcji „Minimum”. Przez 5 sesji demo uzupełniaj każdy trade w ≤3 minuty po zamknięciu. W niedzielę zrób review według 5 punktów — wypisz jedną zmianę na kartce i włóż do playbooka.

Sprawdź się

Częste pytania

Czy muszę pisać esej po każdym trade?

Nie. Minimum to struktura tabeli + 1 zdanie przy błędzie procesu. Długie eseje zostaw na weekly review.

PnL w PLN czy w R?

Oba: R do oceny setupu, PLN do limitu konta i psychiki. Sam PLN myli przy zmianie size’u.

Co z podatkiem Belki w dzienniku?

Informacyjnie możesz mieć osobną notatkę o wyniku netto vs brutto przy wypłatach — to nie porada podatkowa. Do expectancy setupu wystarczy wynik po kosztach brokera.