Rodzaje zleceń

Trzy podstawowe zlecenia

Market (po cenie rynkowej)

Zlecenie market wykonuje się „od razu” po dostępnej cenie. Używaj, gdy liczy się wejście/wyjście, a nie dokładny poziom. Przy niskiej płynności lub newsach możesz dostać gorszą cenę (slippage). Na CFD spread potrafi się rozszerzyć — market w takiej chwili to świadoma cena ryzyka.

Limit

Zlecenie limit — kupujesz nie drożej niż X / sprzedajesz nie taniej niż Y. Kontrola ceny, brak gwarancji wykonania. Limit buy poniżej rynku czeka na cofnięcie; jeśli cena nie wróci — nie jesteś w pozycji (to czasem zaleta).

Stop (stop-loss / stop-entry)

Aktywuje się po przebiciu poziomu. Stop-loss ogranicza stratę, gdy setup jest nieważny. Stop-entry bywa używany do wejścia na wybiciu (kupno powyżej oporu). Po aktywacji zachowanie zależy od platformy (market vs stop-limit) — sprawdź u swojego brokera.

Market · Limit · Stop — przegląd Market = szybkość i slippage. Limit = kontrola ceny bez gwarancji fillu. Stop = aktywacja po przebiciu poziomu.

Egzekucja = część ryzyka · nie detal UI

Market

• wejście „teraz”
• slippage + spread
• news = drożej
• priorytet: być w rynku

Limit

• cena ≤ / ≥ X
• kontrola fillu
• może nie wypełnić
• retest / cofnięcie

Stop

• po przebiciu poziomu
• SL = invalidacja
• stop-entry = wybicie
• gap ≠ fill 1:1

Stop-limit chroni przed fatalnym fillu, ale może w ogóle nie wypełnić — sprawdź platformę.

Cheat sheet

Przykład edukacyjny: chcesz kupić WIG20 CFD przy reteście 2500. Limit buy 2500 — kontrola ceny. Jeśli boisz się, że „ucieknie” bez Ciebie, market — akceptujesz cenę rynkową. Stop-loss poniżej swing low, nie „pod okrągłą liczbą, bo ładnie wygląda”.

Zlecenia warunkowe (skrót)

Poza podstawową trójką wiele platform oferuje dodatkowe typy, które warto znać, zanim zaczniesz ich szukać w panelu:

Te narzędzia automatyzują egzekucję planu, ale nie zastępują go — trailing stop ustawiony bez wcześniej przemyślanego dystansu equally łatwo wyrzuca z pozycji na zwykłym szumie, jak stały stop ustawiony zbyt ciasno.

Błędy początkujących

1. Brak stop-loss „bo jeszcze się odwróci”.
2. Zbyt ciasny stop tuż pod oczywistym poziomem (łatwy do „wyrwania”).
3. Market na newsach bez zrozumienia spreadu.
4. Mylenie stop z limitem przy odwracaniu pozycji.
5. Stop-loss jako „cel” zamiast invalidacji setupu.

Zlecenia a różne instrumenty

Mechanika market/limit/stop jest uniwersalna, ale jej praktyczne konsekwencje różnią się między klasami aktywów. Na GPW zlecenia w fazie aukcji otwarcia i zamknięcia działają inaczej niż w trakcie notowań ciągłych — market złożony w aukcji trafia do arkusza łączonego, nie wykonuje się natychmiast jak w notowaniach ciągłych. Na rynku krypto 24/7 stop-loss ustawiony na weekend może zostać aktywowany przy dużo niższej płynności niż w dni robocze, co zwiększa ryzyko slippage. Na futures stop-entry używany do wejścia na wybiciu wymaga dodatkowo świadomości, czy zbliża się rollover kontraktu — aktywne zlecenie oczekujące na starym kontrakcie po wygaśnięciu jest bezwartościowe.

Na rachunku maklerskim GPW limity i market działają w sesji giełdowej; na FX/CFD — prawie 24/5, ale płynność nocą bywa gorsza. Zawsze czytaj warunki egzekucji w dokumentach brokera — więcej w lekcji Broker, demo i koszty — nadzór KNF/UE nie zwalnia z czytania KID. Wielkość stopu warto od razu przeliczyć według reguły 1–2% ryzyka.

Ćwiczenie

Na koncie demo otwórz trzy pozycje edukacyjne: market, limit i stop-entry na tym samym instrumencie. Zapisz w dzienniku: cena, po której myślałeś, że wejdziesz, vs cena faktyczna, oraz spread w momencie kliknięcia. Cel: zobaczyć różnicę egzekucji, nie „zarobić na demo”.

Warstwa PL i pomiar

Zanim skalujesz size, zapisz w dzienniku trzy fakty z metody pomiaru: (1) jaki % kont detalicznych raportuje Twój broker i z jaką datą komunikatu, (2) ile kosztuje typowy overnight względem Twojego 1R, (3) czy setup przechodzi mini-próbkę bez optymalizacji wstecz. To nie jest backtest „na pewny zysk” — to higiena evidence of work.

Policz size w kalkulatorze 1–2% albo wynik w R-multiple. Jeśli grasz FX, zorientuj wartość ruchu w pips → PLN. Porównania: demo vs live, market vs limit, broker PL/UE vs offshore.

Ćwiczenie mierzalne

Wybierz jeden instrument demo. Zapisz: kapitał, 1% ryzyka w PLN, dystans do invalidacji, wynikający size, oraz czy po limicie −2R kończysz sesję. Jeden wiersz w arkuszu > trzy „przeczucia” z czatu.

Częste pytania

Czy stop-loss zawsze zamyka dokładnie na poziomie?

Nie. Przy luce, newsach lub cienkiej książce zleceń możesz dostać gorszą cenę (slippage). Stop ogranicza ryzyko koncepcyjnie; nie jest gwarancją fillu 1:1.

Czym jest stop-limit?

Po przebiciu poziomu aktywuje się zlecenie limit, nie market. Chroni przed fatalnym fillu, ale może w ogóle nie wypełnić — sprawdź nazwę i logikę na swojej platformie.

Czy na GPW i CFD te same nazwy oznaczają to samo?

Zasada market/limit/stop jest podobna, ale sesja, głębokość rynku i model egzekucji różnią się. Ćwicz na tym produkcie, którym realnie handlujesz.