R-multiple
Wynik transakcji wyrażony jako wielokrotność zdefiniowanego ryzyka (1R). Ułatwia porównywanie setupów niezależnie od wielkości pozycji w PLN.
Definicja
R-multiple wyraża wynik transakcji jako wielokrotność z góry zdefiniowanego ryzyka (1R = odległość od wejścia do stop-loss w pieniądzu). Ułatwia porównywanie setupów: +2R to dwa razy tyle, ile ryzykowałeś, niezależnie od tego, czy trade był na forexie czy akcjach.
Przykład
Ryzykujesz 150 PLN do stopu (1R). Zamykasz z zyskiem 300 PLN → +2R. Inna pozycja traci 150 PLN → −1R. W dzienniku porównujesz serie w R, nie tylko w „uczuciach” i surowych PLN z różnym size.
Anty-przykład / częsty błąd
Przesuwanie stopu po wejściu i nadal mówienie „to był −1R”, albo brak zdefiniowanego 1R przed kliknięciem. Bez stałej definicji R metryka jest bezużyteczna.