Margin call
Wezwanie brokera do uzupełnienia depozytu, gdy strata zbliża equity do wymaganego marginu. Brak wpłaty może skutkować przymusową likwidacją.
Definicja
Margin call to wezwanie (lub automatyczna procedura) brokera do uzupełnienia depozytu, gdy strata zbliża equity do wymaganego marginu. Jeśli nie zareagujesz, kolejnym krokiem bywa partial/full stop-out — zamknięcie pozycji przez brokera, by chronić depozyt.
Przykład
Masz pozycję CFD z dźwignią; po ruchu przeciw Tobie free margin spada poniżej progu. Broker wymaga wpłaty lub redukcji ekspozycji. Bez działania equity może spaść do poziomu, przy którym pozycja zostanie zamknięta automatycznie.
Anty-przykład / częsty błąd
Traktowanie margin call jako „czas dokupić i uśrednić”. Często to pogłębia stratę. Inny błąd: brak świadomości, że stop-out może wyjść gorzej niż Twój planowany stop-loss przy lukach i slipie.